光大保德信产业新动力混合C(018082)
2024-04-25
0.8770
-0.1139%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 506.23 | 424.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.08 | 0.73 |
| 清算备付金 | 2.79 | 1.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.20 | 1,036.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,514.04 | 5,789.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.74 | 4.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.79 | 0.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 186.86 | 371.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.01 | 6.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.02 | 21.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209.47 | 404.73 |
| 基金单位总额 | 5,208.33 | 4,756.07 |
| 未分配净收益 | 96.24 | 628.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,304.57 | 5,384.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,514.04 | 5,789.39 |
