鹏华信用债6个月持有期债券A(018083)
2024-11-20
1.0382
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.29 | 1,000.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 632.15 | 1,498.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.02 | 1.50 |
| 清算备付金 | 633.18 | 952.36 |
| 应收股票清算款 | 2.38 | 12.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,528.93 | 230,259.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.65 | 66.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.91 | 16.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,057.00 | 33,249.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.20 | 8.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.90 | 15.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,190.11 | 33,388.06 |
| 基金单位总额 | 45,125.26 | 195,309.88 |
| 未分配净收益 | 1,213.56 | 1,561.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,338.82 | 196,871.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,528.93 | 230,259.67 |
