0.0379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 28,004.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 174.59 | 28.90 | 5,077.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.88 | 0.00 |
| 清算备付金 | 52.94 | 148.94 | 7,188.64 |
| 应收股票清算款 | 11.20 | 3.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.01 | 34.27 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,541.96 | 13,570.76 | 77,860.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.92 | 1.92 | 17.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.48 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,001.00 | 2,784.80 | 5,790.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.41 | 14.32 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.00 | 45.88 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.24 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,030.62 | 2,849.18 | 5,829.24 |
| 基金单位总额 | 5,328.83 | 10,561.61 | 71,743.03 |
| 未分配净收益 | 182.51 | 159.97 | 287.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,511.34 | 10,721.58 | 72,030.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,541.96 | 13,570.76 | 77,860.15 |