-0.0779% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 970.32 | 5,349.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,019.90 | 1,600.19 | 527.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.63 | 144.46 | 355.06 |
| 清算备付金 | 2,123.05 | 5,120.73 | 15,545.58 |
| 应收股票清算款 | 1,770.24 | 5,211.22 | 1,703.83 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,570.44 | 196,826.79 | 665,257.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.64 | 68.77 | 213.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.19 | 20.63 | 63.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,300.00 | 43,392.39 | 154,871.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 705.07 | 2,338.37 | 1,922.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.87 | 90.88 | 548.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.89 | 9.02 | 18.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,116.65 | 45,920.07 | 157,637.54 |
| 基金单位总额 | 77,133.48 | 123,678.79 | 400,981.08 |
| 未分配净收益 | 21,320.31 | 27,227.93 | 106,638.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,453.79 | 150,906.72 | 507,620.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,570.44 | 196,826.79 | 665,257.56 |