博时中证机器人指数发起式A(018094)
2024-04-30
0.8878
-1.0367%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,098.86 | 2,035.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.02 | 2.29 |
| 清算备付金 | 11.14 | 44.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 239.33 | 3,160.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,542.52 | 23,995.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.18 | 3.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 169.36 | 1,018.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.02 | 15.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 268.65 | 1,216.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 463.19 | 2,257.69 |
| 基金单位总额 | 18,426.72 | 19,949.40 |
| 未分配净收益 | -1,347.38 | 1,788.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,079.33 | 21,737.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,542.52 | 23,995.26 |
