方正富邦中证保险C(018099)
2024-04-23
0.7340
-0.4071%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,926.61 | 4,625.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.89 | 196.99 |
| 清算备付金 | 52.54 | 0.37 |
| 应收股票清算款 | 751.30 | 35.61 |
| 新股申购款 | 634.85 | 1,302.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,787.78 | 400,634.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 270.85 | 333.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.17 | 66.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.52 | 153.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 805.61 | 980.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,201.74 | 1,542.70 |
| 基金单位总额 | 279,211.14 | 314,922.41 |
| 未分配净收益 | 41,374.89 | 84,169.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 320,586.03 | 399,091.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,787.78 | 400,634.41 |
