工银北证50成份指数C(018113)
2024-05-07
0.9561-0.4166%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,479.22 | 140.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.83 | 0.00 |
清算备付金 | 56.78 | 32.58 |
应收股票清算款 | 948.76 | 0.00 |
新股申购款 | 410.34 | 9.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,009.07 | 1,824.55 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.37 | 0.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.27 | 0.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.47 | 5.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,889.92 | 3.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,927.96 | 10.53 |
基金单位总额 | 15,386.31 | 1,918.12 |
未分配净收益 | 3,694.80 | -104.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,081.12 | 1,814.02 |
负债及持有人权益合计 | 21,009.07 | 1,824.55 |