鹏扬北证50成份指数C(018115)
2024-04-19
0.8655
-1.8930%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 405.76 | -0.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.29 | 3.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.24 | 4.03 |
| 清算备付金 | 47.00 | 263.90 |
| 应收股票清算款 | 129.99 | 424.99 |
| 新股申购款 | 118.85 | 2.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,248.57 | 7,103.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.95 | 2.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.35 | 8.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 704.66 | 10.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 764.57 | 22.70 |
| 基金单位总额 | 6,442.90 | 7,354.75 |
| 未分配净收益 | 1,041.10 | -273.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,484.00 | 7,081.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,248.57 | 7,103.93 |
