博时北证50成份指数发起式A(018128)
2024-11-20
1.5413
2.8837%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 290.71 | 246.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.96 | 2.12 |
| 清算备付金 | 0.92 | 6.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 34.59 |
| 新股申购款 | 14.32 | 37.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,666.32 | 4,450.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.48 | 1.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 0.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.46 | 5.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.56 | 108.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104.74 | 116.61 |
| 基金单位总额 | 4,617.96 | 3,817.72 |
| 未分配净收益 | -1,056.38 | 516.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,561.58 | 4,334.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,666.32 | 4,450.74 |
