博时上证科创板50成份指数发起式A(018145)
2024-11-20
0.9574
0.4196%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.01 | 158.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.20 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.54 | 14.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,711.57 | 1,811.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.73 | 0.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.09 | 63.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.57 | 4.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.32 | 4.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.00 | 74.06 |
| 基金单位总额 | 2,397.83 | 2,069.92 |
| 未分配净收益 | -706.26 | -332.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,691.58 | 1,737.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,711.57 | 1,811.58 |
