百嘉百瑞混合发起式(018148)
2025-01-27
1.2637
-1.3505%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 290.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.96 | 143.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.87 | 19.16 |
| 清算备付金 | 2.12 | 140.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 39.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,078.82 | 1,348.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.06 | 1.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.73 | 5.67 |
| 基金单位总额 | 1,053.06 | 1,408.80 |
| 未分配净收益 | 23.03 | -65.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,076.09 | 1,343.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,078.82 | 1,348.85 |
