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基金概况
财务数据
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)
2024-05-10
1.02410.0098%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 1,257.96 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 4.61 |
清算备付金 | 189.94 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 545.69 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,038.42 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.25 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.31 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,299.39 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 952.43 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.11 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.50 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 2.45 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 6,295.55 |
基金单位总额 | 33,437.70 |
未分配净收益 | 305.17 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,742.87 |
负债及持有人权益合计 | 40,038.42 |