国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)
2025-01-27
1.0413
0.0673%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.08 | 1,257.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.57 | 4.61 |
| 清算备付金 | 312.11 | 189.94 |
| 应收股票清算款 | 88.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,335.51 | 545.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,572.75 | 40,038.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.04 | 5.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.01 | 1.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 740.00 | 5,299.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 952.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.63 | 11.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.59 | 18.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 2.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 760.67 | 6,295.55 |
| 基金单位总额 | 25,120.35 | 33,437.70 |
| 未分配净收益 | 691.73 | 305.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,812.08 | 33,742.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,572.75 | 40,038.42 |
