长城核心优势混合C(018152)
2024-05-09
1.0781
0.5221%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 298.04 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,818.35 | 2,090.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.89 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.65 | 10.38 |
| 清算备付金 | 26.22 | 57.27 |
| 应收股票清算款 | 55.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.49 | 1.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,693.67 | 12,978.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.42 | 15.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 2.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 338.45 | 408.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.08 | 49.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.71 | 25.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.39 | 500.69 |
| 基金单位总额 | 9,058.27 | 9,594.78 |
| 未分配净收益 | 1,237.01 | 2,883.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,295.28 | 12,478.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,693.67 | 12,978.72 |
