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基金概况
财务数据
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)
2025-07-28
1.2364
3.1107%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 197.30 | 217.02 |
| 应收股利 | 0.03 | 0.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.72 | 1.37 |
| 清算备付金 | 4.32 | 4.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.77 | 1.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,277.45 | 1,305.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.59 | 1.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.75 | 34.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.73 | 3.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.03 | 10.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.62 | 50.72 |
| 基金单位总额 | 1,389.44 | 1,250.91 |
| 未分配净收益 | -127.61 | 3.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,261.83 | 1,254.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,277.45 | 1,305.03 |
