国泰创新医疗混合发起A(018159)
2024-05-06
0.8591
3.7811%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.84 | 18.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.56 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 0.47 |
| 清算备付金 | 7.48 | 9.94 |
| 应收股票清算款 | 14.49 | 56.26 |
| 新股申购款 | 9.31 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,539.07 | 1,129.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.67 | 1.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.32 | 4.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.21 | 7.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.30 | 13.86 |
| 基金单位总额 | 2,466.41 | 1,174.68 |
| 未分配净收益 | 39.36 | -59.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,505.77 | 1,115.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,539.07 | 1,129.33 |
