基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173)
2024-04-30
1.0703
0.6299%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.82 | 1,870.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.09 | 2.97 |
| 清算备付金 | 0.00 | 112.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 136.80 | 1,026.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,254.97 | 26,715.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.08 | 0.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 257.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 4.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.29 | 461.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.84 | 728.18 |
| 基金单位总额 | 3,370.56 | 25,259.59 |
| 未分配净收益 | -145.44 | 727.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,225.12 | 25,987.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,254.97 | 26,715.17 |
