1.2581% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,621.49 | 4,598.08 | 11,005.18 |
| 应收股利 | 40.09 | 0.00 | 20.39 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.94 | 11.81 | 23.45 |
| 清算备付金 | 37.25 | 34.39 | 57.65 |
| 应收股票清算款 | 416.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.30 | 2.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,846.90 | 26,274.25 | 42,562.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 23.52 | 27.07 | 55.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.92 | 4.51 | 9.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 206.66 | 637.06 | 420.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.51 | 36.61 | 92.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.87 | 10.47 | 109.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 280.49 | 715.73 | 687.30 |
| 基金单位总额 | 10,982.96 | 11,342.43 | 17,417.25 |
| 未分配净收益 | 12,583.45 | 14,216.09 | 24,457.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,566.41 | 25,558.52 | 41,875.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,846.90 | 26,274.25 | 42,562.31 |