0.0272% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,650.98 | 10,001.49 | 5,000.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,614.76 | 1,208.12 | 946.93 |
| 应收股利 | 107.36 | 0.00 | 25.47 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.91 | 24.25 | 22.32 |
| 清算备付金 | 2,150.98 | 4,921.92 | 1,339.79 |
| 应收股票清算款 | 115.20 | 10,804.99 | 2,132.63 |
| 新股申购款 | 5,789.90 | 14.10 | 3,309.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.18 | 6.60 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 474,007.15 | 540,514.11 | 304,547.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 259.31 | 279.51 | 154.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.47 | 48.76 | 26.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 97,004.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 191.32 | 4,791.59 | 1,018.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 83.85 | 33.44 | 43.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,988.20 | 29,663.36 | 310.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.56 | 8.74 | 3.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,580.35 | 131,844.28 | 1,567.48 |
| 基金单位总额 | 438,371.40 | 392,896.04 | 290,991.09 |
| 未分配净收益 | 24,055.40 | 15,773.78 | 11,988.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 462,426.80 | 408,669.82 | 302,979.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 474,007.15 | 540,514.11 | 304,547.31 |