建信新材料精选股票发起A(018194)
2024-12-03
1.2803
-0.3580%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 162.04 | 92.70 |
| 应收股利 | 1.60 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.07 | 0.73 |
| 清算备付金 | 17.92 | 12.32 |
| 应收股票清算款 | 30.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.47 | 0.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,164.00 | 1,234.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.49 | 1.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.33 | 11.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.66 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.15 | 24.59 |
| 基金单位总额 | 1,880.87 | 1,194.82 |
| 未分配净收益 | 220.98 | 15.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,101.85 | 1,210.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,164.00 | 1,234.76 |
