0.1522% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,712.02 | 0.00 | 160,113.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.88 | 46.71 | 128.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.21 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5,297.96 | 0.00 | 24,567.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.33 |
| 新股申购款 | 74.61 | 4.30 | 8.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,796.43 | 339,544.89 | 822,362.55 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 116.17 | 72.58 | 147.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.72 | 24.19 | 49.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,841.86 | 75,929.17 | 231,312.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.79 | 22.63 | 11.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.28 | 2.94 | 1.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87,026.62 | 76,051.53 | 231,521.50 |
| 基金单位总额 | 470,973.03 | 261,072.66 | 588,136.01 |
| 未分配净收益 | 11,796.78 | 2,420.70 | 2,705.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 482,769.81 | 263,493.36 | 590,841.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,796.43 | 339,544.89 | 822,362.55 |