交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)
2024-11-22
0.9727
-0.2461%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,310.00 | 9,598.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,312.49 | 2,278.71 |
| 应收股利 | 5.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.99 | 9.80 |
| 清算备付金 | 924.02 | 985.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 236.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,164.36 | 24,681.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.02 | 17.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.26 | 4.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.69 | 134.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.42 | 54.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.39 | 252.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 1.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.08 | 469.64 |
| 基金单位总额 | 19,415.83 | 24,746.32 |
| 未分配净收益 | -313.55 | -534.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,102.28 | 24,211.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,164.36 | 24,681.29 |
