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基金概况
财务数据
中信建投添鑫宝C(018202)
2024-04-24
0.4210
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 48,811.32 | 280,118.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,346.47 | 87,777.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,109.39 | 21,480.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.58 | 100.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 673,615.91 | 980,550.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 230.86 | 284.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.98 | 43.12 |
| 应付收益 | 96.61 | 47.97 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 40,002.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,986.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.70 | 18.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.65 | 15.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 593.53 | 50,614.35 |
| 基金单位总额 | 673,022.38 | 929,936.06 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 673,022.38 | 929,936.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 673,615.91 | 980,550.41 |
