信澳核心科技混合C(018203)
2024-04-26
1.0232
3.4162%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,019.03 | 30,921.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.63 | 109.23 |
| 清算备付金 | 357.84 | 395.67 |
| 应收股票清算款 | 2,732.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.56 | 329.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,383.61 | 347,297.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 399.40 | 436.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.57 | 72.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,737.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.06 | 220.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.97 | 140.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 802.93 | 6,624.43 |
| 基金单位总额 | 231,633.91 | 234,508.13 |
| 未分配净收益 | 67,946.77 | 106,164.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,580.68 | 340,672.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,383.61 | 347,297.24 |
