金信优质成长混合A(018204)
2024-04-30
1.0095
0.6481%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.19 | 473.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 0.46 |
| 清算备付金 | 0.24 | 2.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 35.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,156.42 | 1,192.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.19 | 1.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 32.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.49 | 3.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.57 | 1.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.45 | 39.51 |
| 基金单位总额 | 978.34 | 937.55 |
| 未分配净收益 | 155.63 | 215.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,133.97 | 1,152.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,156.42 | 1,192.36 |
