富国精准医疗灵活配置混合C(018209)
2024-04-30
2.3478
1.1372%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,933.66 | 24,199.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.52 | 92.80 |
| 清算备付金 | 227.94 | 291.60 |
| 应收股票清算款 | 173.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 160.26 | 171.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 337,218.45 | 325,183.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 339.46 | 406.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.58 | 67.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 222.77 | 400.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 364.75 | 476.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 984.88 | 1,351.95 |
| 基金单位总额 | 146,691.34 | 149,796.75 |
| 未分配净收益 | 189,542.23 | 174,034.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 336,233.57 | 323,831.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 337,218.45 | 325,183.53 |
