景顺长城景颐辰利债券A(018214)
2024-05-06
1.0262
0.3619%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,072.19 | 42,394.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38.35 | 71.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.17 | 0.45 |
| 清算备付金 | 7.84 | 1,183.25 |
| 应收股票清算款 | 90.97 | 4.35 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,922.09 | 64,546.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.14 | 35.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.18 | 10.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,510.09 | 2,174.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 108.98 | 11.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.14 | 8.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 214.21 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.78 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,879.88 | 2,251.67 |
| 基金单位总额 | 30,164.46 | 62,093.61 |
| 未分配净收益 | -122.25 | 200.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,042.22 | 62,294.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,922.09 | 64,546.21 |
