长城久恒混合C(018216)
2024-04-30
1.2884
-1.8063%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 404.65 | 568.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.03 | 4.62 |
| 清算备付金 | 45.33 | 65.93 |
| 应收股票清算款 | 298.70 | 44.19 |
| 新股申购款 | 0.34 | 0.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,922.32 | 10,259.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.79 | 12.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.13 | 2.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 312.89 | 30.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.24 | 55.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.61 | 4.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.54 | 14.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 389.20 | 119.96 |
| 基金单位总额 | 4,051.77 | 4,927.65 |
| 未分配净收益 | 2,481.34 | 5,211.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,533.12 | 10,139.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,922.32 | 10,259.34 |
