博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)
2024-04-30
0.93970.4704%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,699.63 | 15,294.44 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,217.83 | 5,851.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.36 | 3.43 |
清算备付金 | 463.89 | 1,613.86 |
应收股票清算款 | 15.27 | 585.37 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,773.55 | 44,099.30 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.73 | 53.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.62 | 8.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 90.89 | 219.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 59.46 | 35.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 197.06 | 317.85 |
基金单位总额 | 43,391.15 | 43,377.93 |
未分配净收益 | -3,814.66 | 403.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,576.49 | 43,781.45 |
负债及持有人权益合计 | 39,773.55 | 44,099.30 |