广发均衡价值混合C(018224)
2024-04-30
1.6018
0.8309%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 519.74 | -0.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 454.45 | 523.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.96 | 6.89 |
| 清算备付金 | 47.84 | 13.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 759.00 |
| 新股申购款 | 1.30 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,561.76 | 11,422.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.82 | 8.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 144.31 | 621.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.54 | 27.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.96 | 0.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190.05 | 659.51 |
| 基金单位总额 | 6,143.38 | 6,156.28 |
| 未分配净收益 | 4,228.33 | 4,607.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,371.71 | 10,763.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,561.76 | 11,422.78 |
