0.9456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147,462.85 | 143,754.24 | 80,050.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 61.20 |
| 清算备付金 | 0.00 | 8.04 | 186.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 141.28 |
| 新股申购款 | 471.87 | 445.93 | 883.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 373,037.08 | 353,943.10 | 203,334.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 378.29 | 346.73 | 234.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.05 | 57.79 | 39.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 200.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.25 | 71.66 | 130.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.15 | 466.76 | 248.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 659.80 | 981.08 | 856.21 |
| 基金单位总额 | 330,959.78 | 315,484.93 | 172,330.68 |
| 未分配净收益 | 41,417.50 | 37,477.09 | 30,147.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 372,377.28 | 352,962.02 | 202,478.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 373,037.08 | 353,943.10 | 203,334.44 |