0.9701% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 262.14 | 367.65 | 182.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.90 | 12.52 | 8.27 |
| 清算备付金 | 115.46 | 99.61 | 194.04 |
| 应收股票清算款 | 147.02 | 0.00 | 34.13 |
| 新股申购款 | 11.49 | 3.30 | 15.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,973.14 | 5,914.07 | 8,663.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.20 | 6.00 | 9.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 1.00 | 1.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.05 | 24.26 | 84.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.71 | 7.70 | 18.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153.54 | 40.71 | 116.18 |
| 基金单位总额 | 5,777.35 | 6,884.42 | 8,765.49 |
| 未分配净收益 | 42.24 | -1,011.07 | -218.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,819.60 | 5,873.36 | 8,547.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,973.14 | 5,914.07 | 8,663.65 |