-2.9163% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,231.40 | 6,961.99 | 9,660.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.49 | 11.50 | 34.19 |
| 清算备付金 | 51.28 | 59.17 | 89.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 39.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.97 | 7.44 | 25.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,152.51 | 53,647.73 | 67,055.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 44.73 | 54.38 | 79.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.45 | 9.06 | 13.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 185.66 | 1,720.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.39 | 52.03 | 156.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.47 | 64.20 | 129.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149.09 | 365.37 | 2,099.46 |
| 基金单位总额 | 28,906.45 | 30,814.22 | 32,550.17 |
| 未分配净收益 | 15,096.97 | 22,468.14 | 32,405.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,003.42 | 53,282.36 | 64,955.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,152.51 | 53,647.73 | 67,055.26 |