万家颐德一年持有期混合A(018242)
2024-11-20
0.9211
0.5568%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,289.75 | 3,419.08 |
| 应收股利 | 47.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.26 | 33.93 |
| 清算备付金 | 36.71 | 45.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.26 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,986.55 | 55,323.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.54 | 55.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.42 | 9.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.08 | 75.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.23 | 37.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 388.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 493.63 | 179.16 |
| 基金单位总额 | 56,455.23 | 68,269.42 |
| 未分配净收益 | -6,962.32 | -13,124.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,492.91 | 55,144.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,986.55 | 55,323.68 |
