0.5104% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 528.90 | 701.67 | 530.96 |
| 应收股利 | 4.15 | 0.00 | 7.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 3.02 | 7.85 |
| 清算备付金 | 1.98 | 420.88 | 17.75 |
| 应收股票清算款 | 72.05 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.39 | 1.38 | 0.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,171.48 | 8,442.72 | 9,582.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.27 | 8.13 | 11.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 1.35 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 588.25 | 0.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.82 | 17.65 | 38.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.23 | 21.61 | 5.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.53 | 636.99 | 58.37 |
| 基金单位总额 | 3,708.30 | 3,962.69 | 4,350.43 |
| 未分配净收益 | 3,418.65 | 3,843.05 | 5,174.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,126.95 | 7,805.73 | 9,524.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,171.48 | 8,442.72 | 9,582.92 |