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基金概况
财务数据
上银聚合益一年定开债券发起式(018252)
2024-05-07
1.0339
0.1356%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,700.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77.79 | 20.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.05 | 57.40 |
| 清算备付金 | 3,822.83 | 7,490.43 |
| 应收股票清算款 | 2.64 | 5,444.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 666,602.47 | 639,835.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 128.81 | 124.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.47 | 20.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 157,888.61 | 130,044.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,455.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.63 | 109.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158,065.52 | 135,753.98 |
| 基金单位总额 | 501,018.59 | 501,018.59 |
| 未分配净收益 | 7,518.36 | 3,062.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 508,536.95 | 504,081.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 666,602.47 | 639,835.02 |
