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基金概况
财务数据
平安利率债C(018254)
2024-05-10
1.05350.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 229.75 | 821.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.07 | 0.07 |
清算备付金 | 6.29 | 144.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.69 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,477.51 | 5,059.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.88 | 1.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.29 | 0.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.19 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.10 | 4.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,022.46 | 6.12 |
基金单位总额 | 15,041.51 | 4,993.84 |
未分配净收益 | 413.54 | 59.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,455.05 | 5,053.81 |
负债及持有人权益合计 | 16,477.51 | 5,059.93 |