国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)
2024-12-02
1.0485
0.3061%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.70 | 478.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 15.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,468.17 | 218,377.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.79 | 51.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.93 | 17.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,006.40 | 17,003.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.62 | 17.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.11 | 5.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,092.84 | 17,094.58 |
| 基金单位总额 | 200,000.48 | 200,000.48 |
| 未分配净收益 | 7,374.85 | 1,282.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 207,375.33 | 201,283.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,468.17 | 218,377.77 |
