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基金概况
财务数据
工银恒享纯债债券C(018271)
2024-05-20
1.02310.0196%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 258.97 | 252.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.13 | 4.76 |
清算备付金 | 0.00 | 35.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.59 | 39.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 191,316.20 | 149,110.33 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.19 | 25.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.91 | 11.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 50,845.55 | 8,010.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.19 | 12.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.89 | 2.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50,909.73 | 8,062.30 |
基金单位总额 | 139,401.53 | 140,405.52 |
未分配净收益 | 1,004.94 | 642.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 140,406.46 | 141,048.03 |
负债及持有人权益合计 | 191,316.20 | 149,110.33 |