嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)
2025-05-14
1.0518
0.0666%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.38 | 214.60 |
| 应收股利 | 0.22 | 2.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 1.39 |
| 清算备付金 | 121.19 | 180.73 |
| 应收股票清算款 | 3.66 | 29.82 |
| 新股申购款 | 26.21 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,233.79 | 6,705.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.31 | 3.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,699.92 | 920.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.64 | 10.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.08 | 50.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,746.82 | 986.52 |
| 基金单位总额 | 6,143.92 | 5,539.93 |
| 未分配净收益 | 343.05 | 178.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,486.97 | 5,718.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,233.79 | 6,705.13 |
