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基金概况
财务数据
蜂巢丰嘉债券C(018276)
2024-04-30
1.3942
0.0933%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,105.04 | 66,980.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.37 | 462.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,010.73 | 10,019.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.83 |
| 基金资产总值 | 439,987.80 | 392,291.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 86.15 | 38.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.36 | 6.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,756.45 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.29 | 5.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,877.25 | 51.33 |
| 基金单位总额 | 249,405.92 | 237,747.26 |
| 未分配净收益 | 112,704.63 | 154,493.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 362,110.55 | 392,240.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 439,987.80 | 392,291.81 |
