博时稳健增利债券C(018278)
2024-12-10
1.0495
-0.0095%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 4,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,911.26 | 5,134.65 |
| 应收股利 | 12.88 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.18 | 10.11 |
| 清算备付金 | 3,415.47 | 694.23 |
| 应收股票清算款 | 294.63 | 99.51 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,026.26 | 112,819.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.11 | 38.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.93 | 10.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,903.08 | 13,906.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 572.25 | 4,100.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.39 | 61.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 122.67 | 1,593.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.14 | 3.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,664.45 | 19,734.92 |
| 基金单位总额 | 33,653.21 | 92,247.28 |
| 未分配净收益 | 708.61 | 837.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,361.81 | 93,084.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,026.26 | 112,819.80 |
