华商先进制造混合C(018284)
2024-12-10
1.0868
-0.0092%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,600.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 677.98 | 3,276.86 |
| 应收股利 | 7.67 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.54 | 0.36 |
| 清算备付金 | 7.59 | 66.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.10 | 592.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,805.92 | 14,467.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.48 | 5.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.40 | 2,180.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.80 | 7.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.27 | 202.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.26 | 2,397.70 |
| 基金单位总额 | 4,685.61 | 12,278.53 |
| 未分配净收益 | 42.05 | -208.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,727.66 | 12,069.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,805.92 | 14,467.59 |
