广发趋势动力混合C(018289)
2024-04-30
1.3796-0.6195%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 14,337.30 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22,509.02 | 28,397.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 90.21 | 30.30 |
清算备付金 | 107.41 | 595.67 |
应收股票清算款 | 631.38 | 2,184.83 |
新股申购款 | 508.61 | 50.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 170,967.86 | 224,636.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 156.03 | 294.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.00 | 49.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14,651.28 | 1,058.59 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 100.73 | 341.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 55.56 | 71.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,000.48 | 1,830.29 |
基金单位总额 | 106,298.75 | 122,839.66 |
未分配净收益 | 49,668.63 | 99,966.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 155,967.38 | 222,805.81 |
负债及持有人权益合计 | 170,967.86 | 224,636.10 |