景顺长城国企价值混合C(018295)
2024-11-22
1.1771
-1.6296%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,002.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,399.76 | 46,418.18 |
| 应收股利 | 425.78 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.44 | 15.00 |
| 清算备付金 | 11.70 | 112.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 319.12 | 3,760.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,584.23 | 161,929.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 158.24 | 151.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.37 | 25.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 153.25 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.56 | 64.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,445.65 | 2,367.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,850.70 | 2,652.04 |
| 基金单位总额 | 125,828.88 | 151,703.31 |
| 未分配净收益 | 32,904.65 | 7,573.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,733.52 | 159,277.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,584.23 | 161,929.31 |
