基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
金元顺安丰祥债券C(018296)
2024-04-30
1.13390.0529%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 40,022.32 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 838.26 | 1,312.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.63 | 2.93 |
清算备付金 | 218.95 | 420.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.26 |
新股申购款 | 53.57 | 11.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 463,406.73 | 302,076.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 86.98 | 62.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.99 | 20.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 101,877.30 | 38,866.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 548.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.87 | 14.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.78 | 18.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.81 | 11.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 102,047.39 | 39,543.40 |
基金单位总额 | 321,856.69 | 224,973.06 |
未分配净收益 | 39,502.64 | 37,559.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 361,359.34 | 262,533.00 |
负债及持有人权益合计 | 463,406.73 | 302,076.40 |