招商社会责任混合A(018309)
2024-04-30
0.7832
-0.4575%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,294.76 | 12,843.72 |
| 应收股利 | 8.55 | 1,019.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.16 | 47.92 |
| 清算备付金 | 162.63 | 1,478.02 |
| 应收股票清算款 | 12.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.15 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 201,481.15 | 300,085.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 205.75 | 369.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.29 | 61.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.36 | 282.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 475.51 | 713.06 |
| 基金单位总额 | 245,923.60 | 299,846.83 |
| 未分配净收益 | -44,917.96 | -474.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,005.64 | 299,372.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,481.15 | 300,085.38 |
