0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,455,652.06 | 489,475.75 | 769,003.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 480,879.30 | 351,346.49 | 433,628.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.64 | 67.07 | 91.35 |
| 清算备付金 | 7,684.75 | 8,160.91 | 10,002.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 35,941.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,009.03 | 3,026.43 | 347.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,944,976.46 | 3,155,384.20 | 3,058,144.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 883.36 | 794.09 | 722.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 157.74 | 141.80 | 128.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 405,369.65 | 261,065.28 | 274,915.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.29 | 26,096.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 91.46 | 100.93 | 85.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.78 | 14.63 | 9.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406,768.17 | 288,444.98 | 276,088.92 |
| 基金单位总额 | 3,538,208.29 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,538,208.29 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,944,976.46 | 3,155,384.20 | 3,058,144.40 |