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基金概况
财务数据
富国收益宝交易型货币C(018320)
2024-05-05
0.4420
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 489,475.75 | 769,003.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 351,346.49 | 433,628.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.07 | 91.35 |
| 清算备付金 | 8,160.91 | 10,002.71 |
| 应收股票清算款 | 35,941.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,026.43 | 347.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,155,384.20 | 3,058,144.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 794.09 | 722.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 141.80 | 128.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 261,065.28 | 274,915.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26,096.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 100.93 | 85.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.63 | 9.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288,444.98 | 276,088.92 |
| 基金单位总额 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,155,384.20 | 3,058,144.40 |
