泉果思源三年持有期混合A(018329)
2025-02-14
0.9986
1.8980%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,361.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,006.23 | 28,638.78 |
| 应收股利 | 29.56 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5,305.16 | 183.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.25 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 181,461.55 | 187,605.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 184.42 | 186.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.74 | 31.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,682.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.70 | 14.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 225.91 | 2,916.13 |
| 基金单位总额 | 213,505.76 | 213,326.53 |
| 未分配净收益 | -32,270.12 | -28,637.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,235.63 | 184,689.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 181,461.55 | 187,605.62 |
