0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 172,525.70 | 128,252.00 | 475,751.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,195.87 | 145,300.12 | 240,288.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 11.86 | 0.55 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 9,875.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,789.98 | 2,427.27 | 9,331.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 605,746.00 | 461,797.87 | 1,842,427.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 94.75 | 82.69 | 249.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.69 | 20.67 | 62.47 |
| 应付收益 | 80.40 | 110.56 | 126.66 |
| 卖出回购债券款 | 99,918.92 | 40,506.26 | 279,726.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.10 | 38.23 | 44.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.80 | 0.10 | 10.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,166.04 | 40,768.56 | 280,235.35 |
| 基金单位总额 | 505,579.96 | 421,029.30 | 1,562,191.97 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 505,579.96 | 421,029.30 | 1,562,191.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 605,746.00 | 461,797.87 | 1,842,427.33 |