基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银腾元宝货币D(018331)
2024-05-07
0.91890.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 128,252.00 | 475,751.38 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 145,300.12 | 240,288.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.86 | 0.55 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,427.27 | 9,331.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 461,797.87 | 1,842,427.33 |
负债 |
应付基金管理费 | 82.69 | 249.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.67 | 62.47 |
应付收益 | 110.56 | 126.66 |
卖出回购债券款 | 40,506.26 | 279,726.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 38.23 | 44.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.10 | 10.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40,768.56 | 280,235.35 |
基金单位总额 | 421,029.30 | 1,562,191.97 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 421,029.30 | 1,562,191.97 |
负债及持有人权益合计 | 461,797.87 | 1,842,427.33 |